คาดการณ์ราคา USD/CAD: ปรับขึ้นเหนือ 1.4050 มุ่งทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

USD/CAD อาจปรับตัวลงสู่ขอบล่างของรูปแบบลิ่มขาลงบริเวณ 1.3950
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 45 สะท้อนโมเมนตัมขาลง
คู่เงินกำลังทดสอบบริเวณแนวต้านใกล้สุดที่เส้น EMA ระยะ 50 วันและ 9 วันมาบรรจบกันที่ 1.4066 และ 1.4067 ตามลำดับ

USD/CAD ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 1.4060 ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันพุธ คาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในช่วงต่อไปของวัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในรูปแบบลิ่มขาลง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสทะลุกรอบขึ้นเมื่อโมเมนตัมแรงขายอ่อนกำลังลง

คู่เงิน USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวซบเซาอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ที่กระจุกตัวใกล้กันเล็กน้อย โดยเส้น EMA ระยะ 50 วันใกล้ 1.4066 และเส้น EMA ระยะ 9 วันบริเวณ 1.4068 เป็นแนวต้านใกล้สุดที่จำกัดการปรับขึ้น

คู่เงิน USD/CAD ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นชี้วัดแนวโน้มเหล่านี้ หลังไม่สามารถยืนบริเวณระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาได้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันบริเวณ 45 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินอยู่ มากกว่าจะสะท้อนภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง คู่เงิน USD/CAD อาจปรับตัวลงสู่ขอบล่างของรูปแบบลิ่มขาลงบริเวณ 1.3950 หากหลุดต่ำกว่ากรอบลิ่ม อาจเพิ่มแรงกดดันให้คู่เงินปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 1.3732 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1.3481 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024

คู่เงิน USD/CAD กำลังทดสอบบริเวณแนวต้านใกล้สุดที่เส้น EMA ระยะ 50 วันและ 9 วันมาบรรจบกันที่ 1.4066 และ 1.4067 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับขอบบนของรูปแบบลิ่มขาลง หากปรับตัวขึ้นผ่านบริเวณแนวต้านร่วมนี้ได้ จะเปิดทางให้คู่เงินขึ้นไปทดสอบบริเวณระดับสูงสุดในรอบเกือบ 18 เดือนที่ 1.4299 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

Chart Analysis USD/CAD — USD/CAD: กราฟรายวัน

คาดเฟดคงดอกเบี้ยครั้งนี้ แต่ยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

นักกลยุทธ์ของ ABN Amro คาดว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะยังไม่ปรับนโยบายในการประชุมสัปดาห์นี้ พร้อมระบุว่ามี “ความเสี่ยงอยู่บ้างที่จะมีผู้ลงมติคัดค้านในเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด” แม้ผู้กำหนดนโยบายจะยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยก็ตาม พวกเขายอมรับว่า “เงินเฟ้อยังคงร้อนแรงเกินไป” แต่ให้เหตุผลว่า “แรงกดดันด้านราคาที่กระจายตัวแคบลงและตลาดแรงงานที่ชะลอตัวเปิดโอกาสให้เฟดรอดูสถานการณ์ได้” เพื่อสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปดังกล่าว พวกเขาระบุว่าตลาดได้ “ลดความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลงอย่างมาก และไม่ได้สะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้อย่างเต็มที่อีกต่อไป” อย่างไรก็ดี ABN Amro ยังคงคาดว่าจะมี “การขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายอีก 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม ตามด้วยการคงดอกเบี้ยเป็นเวลานาน”

การประชุม BoC ยังมีความไม่แน่นอนและอาจสร้างความประหลาดใจ

นักวิเคราะห์ของ MUFG/BTMU เน้นย้ำว่า การกำหนดราคาของตลาดสำหรับการตัดสินใจของ BoC วันนี้สะท้อน “ความน่าจะเป็น 80% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย” ซึ่งพวกเขามองว่า “ยังไม่ถึงขั้นแน่นอน และยังมีโอกาสเกิดผลที่เหนือความคาดหมาย” พวกเขาระบุว่า แม้นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งของ BoC แต่ผลการประชุมยังมีความไม่แน่นอนมากพอที่จะทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตลาดต้องจับตา

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ บรรยากาศการลงทุนในตลาด ว่านักลงทุนกำลังเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ในการให้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังส่งผลบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการโดยรวมสำหรับสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันปรับลดลง ผลที่เกิดขึ้นก็มักตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่แคนาดาจะมีดุลการค้าเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่แสวงหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความต้องการสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่ช่วยบ่งชี้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป