คาดการณ์ราคา WTI: ดีดตัวจากระดับฟีโบนัชชี 38.2% และกลับมายืนเหนือ $93.00 ขณะที่มุมมองขาขึ้นยังคงอยู่

WTI ดึงดูดแรงขายบางส่วนในวันพฤหัสบดี ยุติการปรับขึ้นติดต่อกันห้าวันสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ อาจเป็นแรงหนุนให้น้ำมันดิบและช่วยจำกัดการปรับตัวลง
ภาพทางเทคนิคยังบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะขายเชิงรุกในสินค้าโภคภัณฑ์นี้

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบสหรัฐอ้างอิง – อ่อนตัวลงระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียในวันพฤหัสบดี โดยต่อเนื่องจากการย่อตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้าจากบริเวณระดับจิตวิทยา $95.00 หรือระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ อย่างไรก็ดี สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของวัน และปัจจุบันซื้อขายอยู่แถวบริเวณ $93.25 ลดลงไม่ถึง 1.0% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันดิบยังคงถูกจำกัดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ โดยรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนเปิดฉากโจมตีโรงกลั่นน้ำมันภายในประเทศ 2 แห่ง และละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานที่เพิ่งมีการไกล่เกลี่ยโดยประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐ นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน รวมถึงความเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ควรเป็นแรงหนุนต่อน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้ฝั่งหมีควรระมัดระวัง

การที่ราคาไม่สามารถต่อยอดแรงขึ้นเหนือระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับลงในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมเมื่อคืนนี้ เป็นสัญญาณที่ทำให้เทรดเดอร์ฝั่งกระทิงควรระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม การปรับลงต่อมาหยุดชะงักใกล้ระดับ Fibo 38.2% ทำให้ควรรอแรงขายต่อเนื่องที่ชัดเจนก่อนยืนยันว่าการฟื้นตัวล่าสุดจากจุดต่ำสุดของเดือนเริ่มหมดแรง ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ปรับเข้าสู่แดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง

อย่างไรก็ดี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 54 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงการแกว่งตัวสะสมกำลังมากกว่าการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้น การหลุดต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $92.29 อย่างชัดเจน จึงจำเป็นเพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับลงต่อไปยังระดับ 23.6% ที่ $90.02 ขณะที่การย่อตัวที่ลึกกว่านั้นจะมุ่งเป้าไปยังฐานโครงสร้างบริเวณ $86.34 ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50% ที่ $94.13 ตามด้วยระดับ 61.8% ที่ $95.97 และมีแนวต้านถัดไปที่ $98.59 กับจุดสูงสุดของรอบใกล้ $101.93

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

WTI Oil คืออะไร?

WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” ตามลำดับ เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถนำไปกลั่นได้ง่าย โดยมีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมันชนิดนี้เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบ 1% ของกันและกันถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป