Dự báo giá AUD/USD: Có vẻ đang xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng giá

Đô la Úc tiếp tục tăng so với đô la Mỹ khi Hauser của RBA cảnh báo về rủi ro lạm phát tăng cao hơn.
Hauser của RBA cho biết chính sách tiền tệ đang phát huy hiệu quả, nhưng triển vọng lạm phát vẫn xấu đi.
Đô la Mỹ chịu áp lực khi Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này.

Đô la Úc (AUD) nối dài chuỗi tăng giá so với đô la Mỹ (USD) trong phiên thứ Tư, tăng 0.26% lên quanh mức 0.7015 vào đầu phiên giao dịch châu Âu. Cặp AUD/USD mạnh lên sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser cảnh báo trước đó trong ngày rằng “triển vọng lạm phát có vẻ xấu hơn dự báo và cao hơn đôi chút so với kỳ vọng”.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Diễn biến đô la Úc hôm nay

Bảng dưới đây cho thấy mức thay đổi theo tỷ lệ phần trăm của đô la Úc (AUD) so với các đồng tiền chủ chốt được liệt kê trong hôm nay. Đô la Úc tăng mạnh nhất so với đô la New Zealand.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.11%	0.12%	0.00%	0.02%	-0.25%	0.19%	0.18%
EUR	-0.11%		-0.07%	-0.12%	-0.11%	-0.30%	0.02%	0.02%
GBP	-0.12%	0.07%		-0.06%	-0.06%	-0.23%	0.09%	0.09%
JPY	0.00%	0.12%	0.06%		0.00%	-0.16%	0.15%	0.16%
CAD	-0.02%	0.11%	0.06%	-0.01%		-0.17%	0.16%	0.16%
AUD	0.25%	0.30%	0.23%	0.16%	0.17%		0.33%	0.32%
NZD	-0.19%	-0.02%	-0.09%	-0.15%	-0.16%	-0.33%		0.00%
CHF	-0.18%	-0.02%	-0.09%	-0.16%	-0.16%	-0.32%	-0.00%

Bản đồ nhiệt thể hiện mức thay đổi theo tỷ lệ phần trăm giữa các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, còn đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu chọn đô la Úc từ cột bên trái rồi di chuyển theo hàng ngang đến đô la Mỹ, mức thay đổi theo tỷ lệ phần trăm hiển thị trong ô sẽ tương ứng với AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).

“Lạm phát đã duy trì ở mức cao trong một thời gian dài”, Hauser của RBA cho biết. Bà nói thêm: “Lạm phát trung bình cắt ngọn theo quý có khả năng vượt kỳ vọng.” Hauser cũng nhận định: “Chính sách tiền tệ đang phát huy hiệu quả, nhưng triển vọng lạm phát xấu đi.”

Cảnh báo của Hauser thuộc RBA rằng áp lực giá cả có thể duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, giao dịch đô la Mỹ diễn ra thận trọng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào giai đoạn không phát ngôn trước quyết định chính sách vào cuối tháng này. Thị trường nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3.75%-4.00%.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0.7014, duy trì ngay phía trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 kỳ tại 0.6995. Điều này cho thấy triển vọng ngắn hạn có phần tích cực khi cặp tiền vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ của xu hướng bên dưới. Hai đường xu hướng hỗ trợ dốc lên bắt đầu quanh các mức 0.6904 và 0.6903 củng cố nhận định rằng nền giá đang dần nâng lên, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (14) ở mức 50.96 vẫn gần vùng trung tính, cho thấy động lượng cân bằng thay vì một đợt biến động mạnh theo một trong hai hướng.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự trước mắt nằm tại đường xu hướng giảm gần hơn, bắt đầu từ 0.7020, trong khi rào cản đáng kể hơn nằm tại đường xu hướng giảm phía trên được vẽ từ 0.7138. Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm tại đường EMA 20 kỳ ở 0.6995, tiếp đến là cụm hỗ trợ từ các đường xu hướng tăng quanh 0.6904/0.6903, nơi bên mua có khả năng bảo vệ nhịp tăng điều chỉnh trên khung thời gian rộng hơn.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về RBA

Ngân hàng Dự trữ Úc là gì và ảnh hưởng đến đô la Úc như thế nào?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) ấn định lãi suất và điều hành chính sách tiền tệ của Úc. Các quyết định được hội đồng thống đốc đưa ra tại 11 cuộc họp mỗi năm và các cuộc họp khẩn cấp bất thường khi cần thiết. Nhiệm vụ chính của RBA là duy trì ổn định giá cả, tương ứng với tỷ lệ lạm phát 2-3%, đồng thời “...góp phần duy trì sự ổn định của đồng tiền, toàn dụng lao động, cũng như sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Úc.” Công cụ chủ yếu để đạt được mục tiêu này là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao sẽ giúp đô la Úc (AUD) mạnh lên và ngược lại. Các công cụ khác của RBA bao gồm nới lỏng định lượng và thắt chặt định lượng.

Dữ liệu lạm phát tác động đến giá trị đô la Úc như thế nào?

Theo quan điểm truyền thống, lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với tiền tệ vì nhìn chung làm giảm giá trị của đồng tiền. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại khi các biện pháp kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới được nới lỏng. Hiện nay, lạm phát tăng ở mức vừa phải thường khiến các ngân hàng trung ương nâng lãi suất, qua đó thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm nơi sinh lời hấp dẫn để gửi tiền. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, mà trong trường hợp của Úc là đô la Úc.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến giá trị đô la Úc như thế nào?

Dữ liệu kinh tế vĩ mô phản ánh sức khỏe của một nền kinh tế và có thể tác động đến giá trị đồng tiền của nền kinh tế đó. Nhà đầu tư ưu tiên rót vốn vào những nền kinh tế an toàn và đang tăng trưởng hơn là những nền kinh tế bấp bênh và đang thu hẹp. Dòng vốn đổ vào lớn hơn làm tăng tổng cầu đối với đồng nội tệ và nâng giá trị của đồng tiền này. Các chỉ báo phổ biến như GDP, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm cùng các khảo sát tâm lý người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến AUD. Một nền kinh tế vững mạnh có thể khuyến khích Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất, qua đó cũng hỗ trợ AUD.

Nới lỏng định lượng (QE) là gì và ảnh hưởng đến đô la Úc như thế nào?

Nới lỏng định lượng (QE) là công cụ được sử dụng trong những tình huống đặc biệt khi việc hạ lãi suất không đủ để khôi phục dòng tín dụng trong nền kinh tế. QE là quá trình Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) in đô la Úc (AUD) để mua tài sản – thường là trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp – từ các tổ chức tài chính, qua đó cung cấp nguồn thanh khoản rất cần thiết cho các tổ chức này. QE thường khiến AUD suy yếu.

Thắt chặt định lượng (QT) là gì và ảnh hưởng đến đô la Úc như thế nào?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại với QE. Chính sách này được thực hiện sau QE, khi nền kinh tế đang phục hồi và lạm phát bắt đầu tăng. Trong khi với QE, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức tài chính để cung cấp thanh khoản cho họ, thì với QT, RBA ngừng mua thêm tài sản và ngừng tái đầu tư khoản tiền gốc thu về khi các trái phiếu đang nắm giữ đáo hạn. Điều này có thể tác động tích cực đến đô la Úc, hay hỗ trợ đồng tiền này tăng giá.

Bài viết tiếp theo