澳元守在0.7050上方，CPI高企推升澳洲联储加息预期

美联储维持利率不变后，AUD/USD上涨0.40%。
澳大利亚截尾均值CPI涨幅加快至3.7%，强化澳洲联储进一步收紧政策的预期。
美国PCE和GDP数据公布前，美联储12月加息概率升至85%。

周三，美联储维持利率不变后，AUD/USD缓步上涨0.40%。美联储主席凯文·沃什暗示：“官员们已明确表示，我们已做好根据形势需要采取行动的准备，也已展现出采取行动的意愿。”AUD/USD现报0.7053。

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尽管沃什立场鹰派，澳大利亚通胀仍强化11月加息理由，AUD/USD延续涨势

本周的重头戏已落幕，金融市场平静消化了美联储的决定和沃什的讲话。货币市场此前预计利率将维持不变。沃什在新闻发布会上重申，委员会致力于将通胀降至美联储2%的目标。

此外，他补充说，紧缩政策正在发挥作用，但并未将金融条件形容为紧张。沃什表示，不存在“可灵活放宽的通胀目标”，并指出，以个人消费支出（PCE）物价指数衡量的价格稳定目标为2%。

此前，美联储在货币政策声明中承认，经济活动强劲，就业增长“与劳动力增长保持同步”。尽管通胀高企，美联储仍将等待更多数据，以评估适当的政策立场。

除美联储利率决议外，经济日程上没有其他重要事项。据Prime Terminal显示，掉期市场已计入12月加息0.25个百分点的概率为85%。

澳大利亚9月截尾均值CPI同比上涨3.7%，高于此前的3.5%，进一步巩固了再次加息的理由。数据公布后，澳洲联储副主席豪瑟表示，“通胀过高”。

澳新银行分析师在一份报告中表示，他们预计11月将加息25个基点，并“预计澳洲联储将在11月发布的《货币政策声明》（SMP）中上调通胀预测”。

经济日程

澳大利亚方面暂无重要经济数据公布。美国方面则日程密集，将公布美联储青睐的通胀指标核心PCE、国内生产总值（GDP）数据及初请失业金人数。

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澳元常见问题

哪些关键因素影响澳元走势？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳洲联储（RBA）设定的利率水平。澳大利亚资源丰富，因此其最大出口商品铁矿石的价格也是关键驱动因素。其他影响因素包括其最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪同样会影响澳元，即投资者是增持风险较高的资产（风险偏好升温），还是寻求避险资产（避险情绪升温）。风险偏好升温有利于澳元。

澳洲联储的决策如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）通过设定澳大利亚银行之间相互拆借资金的利率水平来影响澳元（AUD），这一利率会影响整个经济体的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过加息或降息，将通胀率稳定在2%至3%。相较于其他主要央行，较高的利率会支撑澳元，较低的利率则会产生相反影响。澳洲联储还可以通过量化宽松和量化紧缩影响信贷条件，前者利空澳元，后者利好澳元。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济状况对澳元（AUD）的价值有重要影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，推动澳元升值。当中国经济增速不及预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据好于或差于预期，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，根据2021年的数据，其年出口额为1,180亿美元，中国是主要出口目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元走势的驱动因素。一般而言，铁矿石价格上涨时，澳元总需求增加，澳元也会随之上涨。铁矿石价格下跌时，情况则相反。铁矿石价格走高通常还会提高澳大利亚实现贸易顺差的可能性，这同样利好澳元。