澳大利亚通胀数据高企推升澳洲联储加息预期，澳元走强

澳大利亚9月CPI同比涨幅跃升至4.3%，高于预期，并超出澳洲联储2%至3%的目标区间。
通胀报告高于预期，交易员将澳洲联储11月加息的概率上调至78%。
澳洲联储主席布洛克警告称，通胀仍然过高，但未就政策行动给出明确指引。

AUD/JPY连续第四个交易日上涨，周三亚洲交易时段交投于111.30附近。澳大利亚公布消费者价格指数（CPI）报告后，澳元（AUD）获得支撑，带动该交叉货币对走高。

澳大利亚9月CPI同比涨幅从8月的4.0%升至4.3%，略高于市场预期的4.2%。按月计算，CPI上涨0.8%，涨幅高于前值0.4%，也超过预期的0.7%。与此同时，衡量基础通胀的关键指标截尾均值CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.7%。

此次通胀跃升使其进一步偏离澳洲联储（RBA）2%至3%的目标区间，显著推高了市场对澳洲联储在11月3日会议上加息的预期。数据公布后，交易员将11月加息的概率从报告公布前的70%上调至78%。澳洲联储主席布洛克指出，通胀仍然过高，并强调总需求继续超过供给，但她并未就即将公布的董事会利率决议给出明确指引。

原油价格上涨，再次给主要能源进口经济体带来成本压力，令日元（JPY）兑主要货币承压。全球金融市场密切关注以色列持续出炉的选举结果，这些结果可能改变中东冲突的走向，油价随之上涨。

出口民调显示，选情十分胶着，总理本雅明·内塔尼亚胡与反对派领导人加迪·艾森科特势均力敌。计票仍在进行中，双方阵营均未取得明确多数。尽管局面僵持，初步结果显示，内塔尼亚胡的支持率正在下降。他长期主导以色列政坛，并领导该国经历了近三年的冲突。

展望后市，市场参与者正密切关注本周的关键央行会议。市场普遍预计，美联储和日本央行都将维持利率不变，投资者则在评估两家央行12月调整政策的可能性。

澳元常见问题

影响澳元走势的关键因素有哪些？

澳洲联储（RBA）设定的利率水平是影响澳元（AUD）的最重要因素之一。澳大利亚资源丰富，因此其最大出口商品铁矿石的价格也是一个关键驱动因素。此外，澳大利亚最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额，也会影响澳元。市场情绪同样是影响因素之一，即投资者是增持风险资产（风险偏好升温），还是寻求避险（避险情绪升温）。风险偏好升温通常利好澳元。

澳洲联储的决策如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）通过设定澳大利亚银行间拆借利率来影响澳元（AUD），这一利率进而影响整个经济体的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过加息或降息，将通胀率稳定在2%至3%。相较于其他主要央行，较高的利率会支撑澳元，较低的利率则会产生相反作用。澳洲联储还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷条件，前者利空澳元，后者利好澳元。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济状况对澳元（AUD）的价值有重要影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，推动澳元升值。当中国经济增速不及预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据好于或差于预期，往往会直接影响澳元及其相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

铁矿石是澳大利亚最大的出口商品。根据2021年的数据，其年出口额为1,180亿美元，主要出口目的地为中国。因此，铁矿石价格可能成为澳元走势的驱动因素。一般而言，铁矿石价格上涨时，对澳元的总需求增加，澳元也会随之上涨。铁矿石价格下跌时，情况则相反。铁矿石价格走高通常也会提高澳大利亚实现贸易顺差的可能性，这同样利好澳元。