伊朗外交进展预期令美元承压，欧元小幅走高；法国债务担忧限制涨幅

周一，伊朗问题有望通过外交途径解决的预期打压美元，EUR/USD吸引部分买盘。
欧洲央行的鹰派政策前景也为欧元提供支撑，但涨势缺乏后续动能。
在美国ISM采购经理人指数公布前，交易员正关注欧元区采购经理人指数终值，以寻找新的驱动因素。

周一亚洲交易时段，EUR/USD小幅走高，但多头信心不足。在多空因素交织影响下，该货币对目前交投于1.1150略上方。

欧洲央行（ECB）的鹰派政策前景为欧元提供了一定支撑。随着能源成本飙升推高通胀风险，欧洲央行释放信号，表明12月加息明确在考虑范围之内。此外，市场对中东外交斡旋的期待削弱了美元（USD）的避险吸引力，并为EUR/USD提供支撑。据报道，伊朗谈判代表周日连续第三天与卡塔尔调解人员举行会谈，以推动达成结束美国和以色列对伊朗战争的协议。另据最新消息，伊朗提出了一项为期两天（48小时）的霍尔木兹海峡重新开放计划，前提是美国满足一系列条件。

与此同时，美国总统唐纳德·特朗普表示，与德黑兰的谈判富有成效，但他并未排除在11月3日中期选举后采取进一步军事行动的可能性。此外，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊命令高级军事指挥官为与美国和以色列再次发生对抗做好准备，并扩大德黑兰的报复选项。除此之外，乌克兰对俄罗斯炼油厂发动的新一轮袭击使地缘政治风险溢价持续存在。这一因素叠加市场对美联储加息的预期，应会为美元提供支撑，并限制EUR/USD的显著上涨空间。

根据芝商所的美联储观察工具（FedWatch），交易员目前定价显示，美联储12月再次提高借贷成本的概率约为75%。周四公布的美国宏观经济数据表明，经济依然具有韧性，物价压力持续存在，从而推高了加息押注。此外，在明年选举之前，市场对法国债务水平不断攀升及政治僵局的担忧加剧，也可能限制EUR/USD的上涨空间。在美国ISM制造业采购经理人指数公布前，交易员正关注制造业采购经理人指数终值，以寻找新的驱动因素，不过市场焦点将集中在周五公布的美国非农就业报告（NFP）。

EUR/USD日线图

技术分析

EUR/USD仍明显低于1.1379的50日简单移动平均线（SMA），以及上方由1.1247的23.6%斐波那契回撤位和1.1336的38.2%回撤位构成的密集阻力区域，短期走势维持偏空。若突破上述区域，进一步阻力位于1.1408的50.0%回撤位，更上方的抛压区域分别位于1.1480（61.8%）、1.1582（78.6%）以及1.1712附近的本轮高点。下行方面，下一个值得关注的支撑位于1.1104附近的关键结构性位置；若汇价测试该位置，买方可能尝试遏制当前的连续下跌走势。

（本文的技术分析部分借助人工智能工具撰写。了解更多。）

欧元常见问题

什么是欧元？

欧元是欧元区20个欧盟成员国使用的货币，也是全球交易量仅次于美元的第二大货币。2022年，欧元占全部外汇交易的31%，日均成交额超过2.2万亿美元。 EUR/USD是全球交易量最大的货币对，估计约占全部交易的30%，其次是EUR/JPY（4%）、EUR/GBP（3%）和EUR/AUD（2%）。

什么是欧洲央行？它如何影响欧元？

欧洲央行（ECB）位于德国法兰克福，是欧元区的中央银行，负责设定利率并制定和实施货币政策。欧洲央行的首要职责是维持物价稳定，这意味着需要控制通胀或刺激经济增长。其主要工具是加息或降息。相对较高的利率或对利率上升的预期通常有利于欧元，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决策。决策由欧元区各国央行行长和六名常任成员共同作出，后者包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德。

通胀数据如何影响欧元价值？

以调和消费者价格指数（HICP）衡量的欧元区通胀数据，是影响欧元的重要经济指标。如果通胀升幅超过预期，尤其是高于欧洲央行2%的目标，就会迫使欧洲央行加息，使通胀重新得到控制。相较于其他经济体更高的利率通常有利于欧元，因为这会提高该地区对全球投资者的资金吸引力。

经济数据如何影响欧元价值？

公布的经济数据能够反映经济健康状况，并可能影响欧元。国内生产总值（GDP）、制造业和服务业采购经理人指数（PMI）、就业数据以及消费者信心调查等指标，都可能影响欧元走势。强劲的经济有利于欧元，不仅会吸引更多外国投资，还可能促使欧洲央行加息，从而直接提振欧元。反之，如果经济数据疲软，欧元则可能下跌。欧元区四大经济体（德国、法国、意大利和西班牙）的经济数据尤其重要，因为它们合计占欧元区经济总量的75%。