今日外汇：中期选举前市场情绪改善，美元小幅走低

以下是11月2日周一您需要了解的市场要闻：

本周初，市场风险情绪转向积极，美元（USD）兑主要货币难以保持坚挺。美国经济日历显示，今日晚些时候将公布美国供应管理协会（ISM）10月制造业采购经理人指数（PMI）。此外，市场参与者将密切关注央行官员的讲话。更重要的是，美国将于周二举行中期选举。

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今日美元走势

下表显示了今日美元（USD）兑所列主要货币的涨跌幅。美元兑欧元表现最弱。

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.27%	-0.11%	0.17%	0.07%	0.20%	0.27%	-0.27%
EUR	0.27%		0.18%	0.41%	0.33%	0.47%	0.53%	0.03%
GBP	0.11%	-0.18%		0.25%	0.16%	0.30%	0.36%	-0.14%
JPY	-0.17%	-0.41%	-0.25%		-0.07%	0.06%	0.11%	-0.41%
CAD	-0.07%	-0.33%	-0.16%	0.07%		0.15%	0.19%	-0.31%
AUD	-0.20%	-0.47%	-0.30%	-0.06%	-0.15%		0.06%	-0.45%
NZD	-0.27%	-0.53%	-0.36%	-0.11%	-0.19%	-0.06%		-0.50%
CHF	0.27%	-0.03%	0.14%	0.41%	0.31%	0.45%	0.50%

该热力图显示了主要货币相互之间的涨跌幅。基础货币从左侧列中选取，报价货币则从顶部行中选取。例如，如果从左侧列中选择美元，再沿水平方向找到日元，对应单元格中的涨跌幅即代表美元（基础货币）兑日元（报价货币）的变动。

上周，科技股遭遇大幅抛售后，避险资金流主导市场，支撑美元指数当周小幅收高。周一早盘，美元指数下跌，维持在102.00下方，美国股指期货日内上涨0.4%至0.9%。与此同时，基准10年期美国国债收益率仍远低于5%。

美国国务卿马尔科·鲁比奥在周末表示，总统唐纳德·特朗普希望以“外交方式”解决伊朗战争，而非动用武力。与此同时，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊命令高级军事指挥官为再次与美国和以色列对抗做好准备，并扩大德黑兰的报复选项，尽管其最高外交官释放了外交谈判取得进展的信号。周一原油价格小幅走低，西得克萨斯中质原油（WTI）每桶价格日内下跌约2%。

美元面临选举风险，荷兰国际集团提醒谨慎追涨

荷兰国际集团（ING）分析师认为，“美元今日面临的主要风险，是投资者在周二美国中期选举前出于谨慎而削减部分净多头头寸”，短期走势可能更多由持仓调整而非基本面主导。他们指出，“预测市场目前显示，民主党全面获胜的概率约为68%”。他们表示，这种情形“可能从多个角度被视为对美元略有不利，包括政府停摆及债务上限谈判陷入僵局的风险上升，以及可能打击本已脆弱的人工智能相关市场情绪”。在此背景下，荷兰国际集团总结称，他们“对未来几天追涨美元持谨慎态度”。

关注我们对美国中期选举的报道。

尽管上周后半周市场避险情绪升温，黄金（XAU/USD）仍遭遇沉重抛压，可能是受到股市抛售后去杠杆操作的影响。金价周五下跌逾3.5%，触及3,870美元附近的一年低点。周一早盘，XAU/USD向上修正，交投于3,900美元上方。

EUR/USD受益于周一早盘美元小幅走弱，在欧洲交易时段早盘回升至1.1200附近。德国数据显示，9月零售销售环比下降2%，而8月增长1.2%。该数据逊于市场预期的增长0.4%。

GBP/USD在连续三个交易日上涨后保持坚挺，日内小幅走高，交投于1.3400略上方。英国央行将于周四公布货币政策决定。

USD/JPY在周一欧洲早盘小幅走高，但仍交投于158.00下方。日本财务大臣片山皋月周一表示，日美外汇联合声明仍然有效，政府将对无序波动采取行动。

美元常见问题

什么是美元？

美元（USD）是美利坚合众国的官方货币，也是许多其他国家“事实上的”通用货币，在这些国家与本国纸币共同流通。美元是全球交易最活跃的货币。根据2022年的数据，美元占全球外汇交易总额的88%以上，日均交易额为6.6万亿美元。第二次世界大战后，美元取代英镑，成为全球储备货币。在美元历史上的大部分时期，其价值均由黄金支撑，直至1971年的布雷顿森林协定使金本位制终结。

美联储的决策如何影响美元？

影响美元价值的最重要单一因素是货币政策，而美国货币政策由美联储制定。美联储承担两项使命：实现物价稳定（控制通胀）和促进充分就业。调整利率是其实现这两项目标的主要工具。当物价上涨过快、通胀高于美联储2%的目标时，美联储会加息，这有助于支撑美元。当通胀降至2%以下，或失业率过高时，美联储可能降息，从而对美元构成压力。

什么是量化宽松，它如何影响美元？

在极端情况下，美联储还可以增发美元，实施量化宽松（QE）。量化宽松是指美联储大幅增加陷入停滞的金融体系中的信贷流动。这是一种非常规政策措施，适用于银行因担心交易对手违约而不愿相互放贷、导致信贷枯竭的情况。当单纯降息不太可能取得所需效果时，量化宽松便成为最后的手段。美联储曾在2008年全球金融危机期间采用这一工具，应对信贷紧缩。其操作方式是增发美元，并主要向金融机构购买美国国债。量化宽松通常会导致美元走弱。