الدولار الأسترالي يستقر قرب أعلى مستوياته في شهر وسط ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وقرار الاحتياطي الفيدرالي

يرتفع زوج AUD/USD قليلًا رغم قوة الدولار الأمريكي، بدعم من توقعات بتشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
قد تعزز بيانات التضخم الأسترالية يوم الأربعاء توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.
يترقب المتداولون أيضًا شهادة بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

يرتفع زوج AUD/USD قليلًا يوم الثلاثاء، إذ تساعد توقعات بتشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الدولار الأسترالي (AUD) على التفوق على العملات الرئيسية الأخرى. ويدعم تعافي أسواق الأسهم، مع انحسار المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، العملة الأسترالية الحساسة للمخاطر، لكن قوة الدولار الأمريكي (USD) تحد من مكاسب الزوج. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج AUD/USD قرب 0.7027، بالقرب من أعلى مستوياته في شهر.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

تتجه أنظار المتداولين الآن إلى بيانات التضخم الأسترالية وشهادة محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أمام البرلمان يوم الأربعاء. وقد يسهم الحدثان في رسم التوقعات بشأن قرار البنك لأسعار الفائدة في نوفمبر، فيما يشكل إعلان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم نفسه اختبارًا رئيسيًا آخر للزوج.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) العام في أستراليا بنسبة 0.7% في سبتمبر، مقارنة بارتفاعه 0.4% في أغسطس، ليرتفع المعدل السنوي من 4.0% إلى 4.2%. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في الربع الثالث إلى 1.3%، مقابل 0.6% في الربع الثاني.

سيراقب المتداولون أيضًا عن كثب التضخم وفق مقياس المتوسط المشذّب بحثًا عن مؤشرات على ضغوط الأسعار الأساسية. ومن المتوقع أن يرتفع المقياس الشهري بنسبة 0.3% في سبتمبر بعد ارتفاعه 0.2% في أغسطس.

يشير إلياس حداد من Brown Brothers Harriman إلى أن قراءات التضخم المرتقبة «ستُبقي التضخم أعلى من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لنهاية العام، البالغة 3.6% للمعدل العام و3.3% للمتوسط المشذّب»، مما يعزز التحذير الأخير لنائب المحافظ أندرو هاوزر بأن آفاق التضخم «أسوأ بدرجة ملموسة» مما كان مقدّرًا في أغسطس. ويضيف BBH أن «ارتفاع التضخم سيعزز أيضًا مبررات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي إلى 4.85% في اجتماعه المقبل يوم 3 نوفمبر، وهو احتمال تسعّره الأسواق بنسبة 70%، وسيوسع ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار الأسترالي».

في غضون ذلك، يواصل الدولار الأمريكي تعافيه بعد الضعف الذي شهده مؤخرًا، حين دفعت اضطرابات أسواق الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المستثمرين نحو السندات الحكومية، مما خفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب 102.25، بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين.

يأتي هذا التعافي مع إعادة تموضع المتداولين قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن صناع السياسة سيُبقون أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%-4.00%، بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مما يوجّه الأنظار إلى بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

ومع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، سيقيّم المتداولون ما إذا كان صناع السياسة سيعززون توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر أم سيخففونها. وتسعّر الأسواق حاليًا احتمال هذا الرفع بنحو 80%، وفقًا لأداة CME FedWatch.

أداء الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه نسبة تغير الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وسجّل الدولار الأمريكي أقوى أداء له مقابل اليورو.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.31%	0.20%	0.25%	0.24%	-0.20%	-0.06%	0.10%
EUR	-0.31%		-0.10%	-0.05%	-0.06%	-0.51%	-0.39%	-0.20%
GBP	-0.20%	0.10%		0.04%	0.04%	-0.41%	-0.28%	-0.10%
JPY	-0.25%	0.05%	-0.04%		-0.01%	-0.46%	-0.32%	-0.17%
CAD	-0.24%	0.06%	-0.04%	0.00%		-0.44%	-0.32%	-0.14%
AUD	0.20%	0.51%	0.41%	0.46%	0.44%		0.14%	0.30%
NZD	0.06%	0.39%	0.28%	0.32%	0.32%	-0.14%		0.18%
CHF	-0.10%	0.20%	0.10%	0.17%	0.14%	-0.30%	-0.18%

تُظهر الخريطة الحرارية نسب تغير العملات الرئيسية مقابل بعضها بعضًا. تُختار عملة الأساس من العمود الأيسر، بينما تُختار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وانتقلت أفقيًا إلى الين الياباني، فإن نسبة التغير الظاهرة في الخانة ستمثل الدولار الأمريكي USD (عملة الأساس) مقابل الين الياباني JPY (عملة التسعير).

المقال التالي