Bitcoin vs oro: BTC sale leggermente verso 82.000 $, XAU testa i 4.000 $ mentre il PMI S&P dei servizi USA rallenta

• Bitcoin acquista slancio vicino a 82.000 $, con la EMA a 59 giorni che offre supporto nel breve termine.
• L’oro scende sotto i 4.000 $, penalizzato dall’indebolimento degli indicatori di momentum e dall’aumento delle tensioni geopolitiche.
• Il PMI dei servizi statunitense di S&P Global scende a 57,9 in ottobre, rispetto al 58,8 di settembre.

Le quotazioni delle criptovalute sono generalmente in rialzo venerdì, guidate da Bitcoin (BTC), che si avvicina alla resistenza immediata a 82.000 $. La direzione di minor resistenza sembra essere al rialzo, sostenuta da solidi livelli di supporto strutturale.

Una chiusura giornaliera sopra gli 82.000 $ rafforzerebbe le prospettive rialziste di breve termine, aumentando le probabilità di un recupero verso gli 84.000 $ nel breve periodo e gli 87.000 $ nel medio periodo.

L’oro (XAU), nel frattempo, è scambiato sotto un’intensa pressione di vendita, mentre il livello cruciale dei 4.000 $ continua a fungere da supporto. L’andamento del metallo riflette il calo dell’interesse degli investitori e della propensione al rischio, mentre il Medio Oriente si trova di fronte alla possibilità di una nuova guerra tra Stati Uniti (USA) e Iran.

Il PMI dei servizi statunitense di S&P Global rallenta in ottobre

L’attività del settore privato negli Stati Uniti (USA) ha continuato a espandersi in ottobre, secondo i dati preliminari pubblicati venerdì da S&P Global.

L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero di S&P Global si è attestato a 56 in ottobre, in aumento rispetto al 55,9 di settembre e al di sopra delle attese del mercato, pari a 55,6. Il PMI dei servizi si è invece attestato a 57,9, in linea con le previsioni ma in calo rispetto al 58,8 di settembre.

Il PMI composito, che combina l’attività manifatturiera e quella dei servizi, è sceso a 57,6 in ottobre, dal 58,4 del mese precedente.

Il rapporto precede la decisione sui tassi della Federal Reserve (Fed), prevista per mercoledì. Lo strumento FedWatch del CME indica una probabilità vicina al 90% che la banca centrale mantenga invariati i tassi di interesse nell’intervallo 3,75-4,00%. Solo il 10,5% degli operatori del mercato dei tassi si attende un rialzo.

Nonostante l’aumento delle tensioni geopolitiche spinga al rialzo i prezzi del petrolio, con il West Texas Intermediate (WTI) scambiato sopra i 101,00 $ venerdì, l’economia statunitense ha continuato a mostrare un’attività resiliente. L’esito della riunione di mercoledì definirà le prospettive verso la fine dell’anno, mentre gli operatori di mercato incorporano nei prezzi maggiori probabilità di un rialzo dei tassi a dicembre.

«Il FOMC si riunisce il 27 e 28 ottobre, con la decisione prevista per mercoledì 28 ottobre. Con il rischio inflazionistico ancora elevato, ma con le attività rischiose che stanno già determinando di per sé un inasprimento delle condizioni finanziarie, il mercato osserverà con attenzione qualsiasi cambiamento nella funzione di reazione della Fed», ha dichiarato Crypto Finance in un rapporto di analisi inviato via e-mail.

Analisi tecnica: i rialzisti di Bitcoin tornano alla ribalta

Bitcoin è scambiato a 81.988 $, proseguendo il recupero al di sopra di una fitta fascia di supporto costituita dalle medie mobili e mantenendo un orientamento positivo nel breve termine. Il prezzo rimane sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, a 80.884 $, mentre le EMA a 100 e 200 giorni, rispettivamente a 77.532 $ e 76.184 $, rafforzano la struttura rialzista complessiva.

La linea SuperTrend a 79.664 $ si colloca ben al di sotto del prezzo spot, suggerendo che i tentativi di ribasso restino contenuti dai supporti. Tuttavia, l’indice di forza relativa (RSI) vicino a 48 segnala un momentum neutrale e il valore negativo dell’indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili (MACD) suggerisce che la spinta rialzista si stia moderando anziché accelerare.

Il supporto immediato si trova in corrispondenza della EMA a 50 giorni, intorno a 80.884 $, seguito dalla linea di base del SuperTrend vicino a 79.664 $, che rappresenta il successivo livello di supporto tecnico in caso di un ritracciamento più profondo. Al di sotto di questi livelli, la EMA a 100 giorni a 77.532 $ e quella a 200 giorni a 76.184 $ delineano una zona di domanda più ampia, la cui tenuta sarebbe necessaria per preservare l’orientamento rialzista prevalente. Una chiusura giornaliera sotto questo insieme di livelli indebolirebbe sensibilmente la tendenza e aprirebbe la strada a una fase correttiva più marcata.

Analisi tecnica dell’oro: XAU sotto pressione

L’oro è scambiato a 4.019 $ e mantiene un’impostazione ribassista nel breve termine, restando al di sotto della resistenza della linea di tendenza discendente a 4.091 $ e di una fitta concentrazione di EMA e dell’indicatore SuperTrend, tutti collocati sopra il prezzo.

Le EMA a 50, 100 e 200 giorni, rispettivamente a 4.224 $, 4.284 $ e 4.287 $, insieme alla linea SuperTrend a 4.223 $, suggeriscono che l’oro resti sotto una forte pressione tecnica. Al contempo, l’RSI vicino a 35 indica un momentum debole piuttosto che una capitolazione in ipervenduto, lasciando spazio a ulteriori ribassi prima che gli acquirenti siano costretti a tornare sul mercato.

La prima resistenza si trova in corrispondenza della linea di tendenza violata, intorno a 4.091 $, prima dell’ostacolo del SuperTrend vicino a 4.223 $ e della EMA a 50 giorni a 4.224 $. Per mettere alla prova le EMA a 100 e 200 giorni, raggruppate appena sotto i 4.290 $, sarebbe necessario un recupero duraturo sopra questi livelli: in quell’area la struttura ribassista complessiva inizierebbe a indebolirsi.

In assenza di chiari livelli di supporto strutturale sul grafico giornaliero, un nuovo calo porterebbe probabilmente alla ricerca di nuove zone di domanda. Nel frattempo, il MACD, che torna a portarsi su valori più negativi, rafforza l’ipotesi che eventuali rialzi verso la fascia di resistenza citata possano attirare vendite.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)