0.6900: ระดับสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับ AUD/USD ท่ามกลางการก่อตัวของรูปแบบหัวและไหล่

AUD/USD พุ่งขึ้นใกล้ 0.6950 จากแรงหนุนของดอลลาร์ออสเตรเลียที่แข็งค่า
การปรับขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียดูเหมือนจะมีขีดจำกัด ท่ามกลางข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลียที่อ่อนแอ
การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยหนุนคู่เงิน AUD/USD เช่นกัน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้น 0.41% มาอยู่ที่ประมาณ 0.6950 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันศุกร์ คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวขึ้น เนื่องจากบรรยากาศตลาดหันมาเปิดรับความเสี่ยง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันในสัปดาห์นี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.24%	-0.36%	-0.06%	-0.16%	-0.57%	-0.73%	-0.27%
EUR	0.24%		-0.13%	0.12%	0.06%	-0.32%	-0.51%	-0.03%
GBP	0.36%	0.13%		0.29%	0.21%	-0.21%	-0.38%	0.09%
JPY	0.06%	-0.12%	-0.29%		-0.06%	-0.48%	-0.61%	-0.19%
CAD	0.16%	-0.06%	-0.21%	0.06%		-0.41%	-0.62%	-0.12%
AUD	0.57%	0.32%	0.21%	0.48%	0.41%		-0.17%	0.32%
NZD	0.73%	0.51%	0.38%	0.61%	0.62%	0.17%		0.48%
CHF	0.27%	0.03%	-0.09%	0.19%	0.12%	-0.32%	-0.48%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

ณ เวลาที่เขียน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 0.12% มาอยู่ใกล้ 7,750 สะท้อนว่านักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงมาใกล้ 5.07% เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ที่ 5.04% ซึ่งทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี

อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอาจมีขีดจำกัด เนื่องจากตลาดเริ่มไม่แน่ใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหรือไม่

การคาดการณ์ว่า RBA จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเผชิญแรงกดดัน หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียประจำเดือนกันยายนเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังแรงงานโดยรวมลดลง

นักวิเคราะห์ของ Rabobank ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในข้อมูลแรงงานล่าสุดของออสเตรเลีย โดยระบุว่า “อัตราว่างงานที่ออกมาอยู่ที่ 4.6% และการจ้างงานที่หดตัวเกือบ 40,000 ตำแหน่ง” เท่ากับเป็นการ “ลบล้างการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม”

Rabobank กล่าวเพิ่มเติมว่า “ธนาคารมองว่าข้อมูลเดือนกันยายนทำให้ภาวะเศรษฐกิจที่ใช้ประกอบการหารือด้านนโยบายอ่อนแอลง โดยตลาดแรงงานกำลังสูญเสียแรงส่งหลังจากที่ปรับตัวดีขึ้นก่อนหน้านี้”

ขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงก็ช่วยหนุนคู่เงิน AUD/USD เช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6957 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 0.6995 รูปแบบศีรษะและไหล่ (H&S) ยังสนับสนุนแนวโน้มขาลงด้วย คู่เงินนี้ถอยลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และขณะนี้มีตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นดังกล่าวเป็นแนวต้าน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 41 ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ มากกว่าจะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวในเร็ว ๆ นี้

นักกลยุทธ์ของ UOB Group ระบุว่า การหลุดกรอบลงมาล่าสุดของ AUD/USD สะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองก่อนหน้าของธนาคารที่คาดว่าคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ โดยย้อนถึงการประเมินเมื่อวันพุธที่แล้ว ขณะที่ราคาสปอตอยู่ราว 0.6980 ว่า AUD “มีแนวโน้มซื้อขายระหว่าง 0.6935 ถึง 0.7020” อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นคู่เงินนี้ “ปรับขึ้นไปที่ 0.7015 แล้วจึงปรับลง” ก่อนจะปรับลงต่อเมื่อวานนี้ และ “หลุดต่ำกว่า 0.6935 โดยทำจุดต่ำสุดที่ 0.6895”

UOB เน้นย้ำว่า “แม้โมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น แต่ขณะนี้ยังไม่แข็งแกร่ง” ถึงกระนั้น “แนวโน้มของ AUD ยังเอนเอียงไปทางขาลง” โดยธนาคารเตือนว่า หากอ่อนค่าลงต่อ “อาจลงไปไม่ถึงจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 0.6865” ส่วนด้านขาขึ้น UOB กล่าวเพิ่มเติมว่า “การทะลุเหนือ 0.6980 จะบ่งชี้ว่า AUD มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบมากกว่าจะปรับลงต่อ”

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

บทความถัดไป