ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกปฏิเสธที่ระดับ 0.70 หลัง CPI สหรัฐที่ร้อนแรงฟื้นความเสี่ยงที่ Fed จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ย

• AUD/USD อ่อนตัวลง 0.17% สู่ 0.6971 หลังไม่สามารถยืนเหนือ 0.7000 ได้
• เงินเฟ้อสหรัฐเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% หนุนโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมสู่ 42%
• ตลาดจับตารายงานการจ้างงานของออสเตรเลีย โดยคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.6%

ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดการซื้อขายวันพุธด้วยการอ่อนค่าลง 0.17% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังเงินเฟ้อสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า Federal Reserve อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้ โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6971 หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดเหนือ 0.7000

AUD/USD ถอยลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้น; ตลาดรอข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลีย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนกันยายนขยายตัว 3.7% YoY สูงกว่าที่คาดและสูงกว่า 3.4% ในเดือนสิงหาคม; ขณะที่ CPI พื้นฐานก็เพิ่มขึ้นสู่ 2.6% YoY สูงกว่าคาดการณ์และสูงกว่า 2.4% ของเดือนก่อนหน้าอีกครั้ง สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อสหรัฐพุ่งขึ้นมาจากราคาพลังงานที่สูง ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย ค่าเช่าเทียบเท่าของเจ้าของบ้าน ค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการ การศึกษา และการพุ่งขึ้นของราคารถยนต์มือสองและรถบรรทุก

รายงานดังกล่าวขัดแย้งกับมุมมองของ John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก ซึ่งเคยประเมินว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวในปีนี้ และไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเลยในปี 2027

ขณะเดียวกัน Goolsbee จาก Fed สาขาชิคาโกยังคงมีท่าทีสายเหยี่ยว โดยกล่าวว่า “ข้อมูล CPI น่าผิดหวัง” พร้อมเสริมว่า CPI ที่ร้อนแรงนั้น “ไม่อาจยอมรับได้” ขณะที่ Thomas Barkin ประธาน Fed สาขาริชมอนด์กล่าวว่า CPI ออกมาร้อนแรงเกินไป และสำหรับการประชุมเดือนตุลาคม เขายังคงเปิดกว้างต่อทุกทางเลือก

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว ตลาดการเงินเพิ่มน้ำหนักเดิมพันต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดยความน่าจะเป็นอยู่ที่ 42% เพิ่มขึ้นจาก 22% ในวันก่อนหน้า และพุ่งแตะ 60% ทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูล

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีรายงานการจ้างงานเดือนกันยายน โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะเพิ่มการจ้างงาน 20K ลดลงเกือบ 20K จาก 39.5K ในเดือนสิงหาคม ขณะที่อัตราว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบห้าปี

ในส่วนของตลาดแรงงาน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ระบุว่า “ภาวะต่าง ๆ ได้ผ่อนคลายลงในวงกว้างตามที่คาดไว้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และตัวชี้นำล่วงหน้าของตลาดแรงงานโดยรวมยังทรงตัว”

ในการแถลงข่าวหลังการประชุม Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กล่าวว่า “อัตราว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบในเชิงประวัติศาสตร์” และเธอเห็นว่า “ตลาดแรงงานยังค่อนข้างตึงตัวเล็กน้อย”

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ยอดค้าปลีก, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ Fed

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6974 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หนาแน่นและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นล่าสุดที่ 0.7085 ราคาได้อ่อนตัวลงจากระดับ 0.70 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 40.8 ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในฝั่งขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่บริเวณปฏิกิริยาของเส้นแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดแถว 0.6946 เท่านั้น ซึ่งผู้ขายอาจชะลอแรงขายก่อนมุ่งสู่ระดับที่ต่ำลงต่อไป ส่วนฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกกระจุกตัวอยู่ในโซน 0.7085–0.7087 ซึ่งกำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นและเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้เคียง ตามด้วยแนวต้านเพิ่มเติมที่ 0.7111 และ 0.7118 โดยมีแนวต้านแนวนอนที่เด่นชัดมากขึ้นอยู่ที่ 0.7198

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)