ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว ขณะการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจำกัดโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ

USD/CAD ฟื้นตัวลดช่วงลบ หลังดอลลาร์สหรัฐดีดขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหนุนดอลลาร์แคนาดา ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความกังวลด้านอุปทาน
เทรดเดอร์รอผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดและ BoC ในสัปดาห์หน้า

USD/CAD ฟื้นตัวลดช่วงลบจากก่อนหน้าในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) พยายามดีดตัวขึ้นหลังร่วงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบสามสัปดาห์ในช่วงการซื้อขายภาคเอเชียก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นยังมีขีดจำกัด เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่ากว่าสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ณ เวลาที่รายงาน USD/CAD ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.4032 หลังแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.4013 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะเดียวกัน บรรยากาศการลงทุนยังคงเปราะบาง เนื่องจากแรงเทขายหุ้นทั่วโลกจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI กระตุ้นความต้องการพันธบัตรรัฐบาล และกดดันอัตราผลตอบแทนในประเทศเศรษฐกิจหลักให้ปรับตัวลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง อยู่ที่ประมาณ 5.03% ลดลง 1.50% ในวันนี้ หลังแตะระดับสูงสุดที่ 5.36% เมื่อต้นเดือน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง หลังดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เข้าใกล้ระดับ 103.00 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐที่กลับเข้ามาบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์บางส่วนกำลังหันมาถือดอลลาร์สหรัฐเพื่อความปลอดภัย ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหนุนพื้นฐาน ดัชนี DXY ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ที่ประมาณ 101.78 หลังแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 101.45

ความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่เชื่อมโยงกับสงครามในตะวันออกกลางยังคงส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้ธนาคารกลางยังคงมีท่าทีเข้มงวดทางการเงิน ราคาน้ำมันปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ หลังมีรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังพิจารณาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ขณะเดียวกัน การโจมตีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มฮูตีในซาอุดีอาระเบียกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานทั่วภูมิภาคอ่าว

ภาวะช็อกด้านพลังงานที่ยังดำเนินอยู่เสี่ยงทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงนานขึ้น ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดกันอย่างกว้างขวางว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ หลังปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน

ตลาดจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายขั้นต่อไปของเฟดอย่างใกล้ชิด โดยเทรดเดอร์ได้สะท้อนการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมไว้ในราคาแล้ว ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า โอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 89%

ขณะเดียวกัน ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกของปีในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อรายปีของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับแคนาดาที่กว้างน่าจะจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง อยู่ที่ประมาณ 3.81%

ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์แคนาดา (CAD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุในวันนี้ โดยดอลลาร์แคนาดาแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.25%	0.14%	-0.57%	-0.10%	0.21%	0.42%	-0.07%
EUR	-0.25%		-0.13%	-0.86%	-0.39%	-0.04%	0.20%	-0.35%
GBP	-0.14%	0.13%		-0.72%	-0.27%	0.08%	0.31%	-0.21%
JPY	0.57%	0.86%	0.72%		0.46%	0.78%	0.97%	0.50%
CAD	0.10%	0.39%	0.27%	-0.46%		0.33%	0.55%	0.04%
AUD	-0.21%	0.04%	-0.08%	-0.78%	-0.33%		0.19%	-0.28%
NZD	-0.42%	-0.20%	-0.31%	-0.97%	-0.55%	-0.19%		-0.45%
CHF	0.07%	0.35%	0.21%	-0.50%	-0.04%	0.28%	0.45%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์แคนาดาจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ CAD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป