เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ของเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าในวงกว้าง

USD/JPY เผชิญแรงขายหนักในวันพฤหัสบดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงยังคงกดดัน USD
การคาดการณ์ว่า BoJ จะขึ้นดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการแทรกแซงค่าเงินหนุน JPY ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงอย่างหนัก
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดอาจจำกัดการอ่อนค่าของ USD และช่วยพยุงราคาสปอต

คู่เงิน USD/JPY เผชิญแรงขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี โดยหลุดแนวรับของกรอบการซื้อขายระยะสั้นบริเวณ 157.50 และแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ของเดือนในช่วงต้นการซื้อขายตลาดยุโรป อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยไม่กี่ pip ในช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา และขณะนี้ซื้อขายเหนือระดับ 157.00 เล็กน้อย แต่ยังคงลดลงกว่า 0.60% ในวันนี้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเมื่อไม่นานมานี้ว่า ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายวันที่ 27–28 ตุลาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงปรับฐานลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ฉุดให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ และทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นแคบลง ขณะเดียวกัน สัญญาณที่เข้มงวดมากขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ช่วยหนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำกว่าให้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน USD/JPY

คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BoJ ระบุเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า เงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าความพยายามทะลุระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 160.00 อาจกระตุ้นให้ทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงค่าเงินโดยตรง ขณะเดียวกัน แรงขายทางเทคนิคหลังราคาหลุดแนวรับ 157.50 ยังมีส่วนทำให้คู่เงิน USD/JPY ร่วงลง

ขณะเดียวกัน ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดคำนึงถึง ท่ามกลางความกังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก หนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า สหรัฐและอิสราเอลได้จัดทำแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในระยะสั้นแต่รุนแรง หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่าประเทศพร้อมใช้แนวทางการทูต พร้อมย้ำถึงความพร้อมในการป้องกันตนเอง ปัจจัยนี้ประกอบกับการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม อาจช่วยหนุน USD และคู่เงิน USD/JPY

เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสราว 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่มีแรงขับเคลื่อนจากราคาน้ำมันยังสนับสนุนแนวโน้มที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นต่อไป ซึ่งอาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวลงของคู่เงิน USD/JPY เทรดเดอร์อาจชะลอการเปิดสถานะใหม่เพื่อเก็งทิศทาง ก่อนการประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์หน้า ได้แก่ การประกาศมติ FOMC ในวันที่ 28 ตุลาคม ตามด้วยการประชุม BoJ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม

กราฟรายวัน USD/JPY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การหลุดกรอบการซื้อขายระยะสั้นลงมาระหว่างวันอาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณใหม่สำหรับเทรดเดอร์ฝั่งขาลง นอกจากนี้ คู่เงิน USD/JPY ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 159.39 และระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 158.42 ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาจำเป็นต้องยืนต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% บริเวณ 157.10 เพื่อสนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 23.6% ใกล้ 155.47 ขณะที่หากปรับฐานลงลึกกว่านั้น อาจลงไปทดสอบฐานแนวรับเชิงโครงสร้างบริเวณ 152.83

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci 50% ใกล้ 158.42 โดยเส้น SMA 100 วันที่ 159.39 และระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 159.74 ประกอบกันเป็นโซนแรงขายที่กว้างขึ้น ก่อนถึงแนวต้านที่สูงกว่าที่ 161.61 และ 164.00

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยเงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.06%	-0.09%	-0.58%	-0.21%	0.21%	0.17%	-0.44%
EUR	0.06%		-0.05%	-0.55%	-0.15%	0.26%	0.23%	-0.42%
GBP	0.09%	0.05%		-0.48%	-0.16%	0.30%	0.26%	-0.35%
JPY	0.58%	0.55%	0.48%		0.37%	0.81%	0.75%	0.15%
CAD	0.21%	0.15%	0.16%	-0.37%		0.44%	0.41%	-0.22%
AUD	-0.21%	-0.26%	-0.30%	-0.81%	-0.44%		-0.05%	-0.65%
NZD	-0.17%	-0.23%	-0.26%	-0.75%	-0.41%	0.05%		-0.58%
CHF	0.44%	0.42%	0.35%	-0.15%	0.22%	0.65%	0.58%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ JPY (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป