الدولار الأسترالي يبلغ أعلى مستوى في شهر بدعم من موقف متشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي

• الدولار الأسترالي يرتفع لليوم الرابع على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر.
• تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأسترالي المائلة إلى التشديد النقدي تعزز توقعات رفع أسعار الفائدة مجددًا.
• التوترات الجيوسياسية وتوقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة تدعم الدولار الأمريكي، لكنها لا توقف صعود الزوج.

يواصل زوج AUD/USD مكاسبه يوم الأربعاء، مرتفعًا بنسبة 0.42% خلال اليوم ليتداول قرب 0.7025 وقت كتابة هذا التقرير. ويسجل الزوج مكاسب لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى جديد له في شهر، بعدما ارتد الأسبوع الماضي من أدنى مستوى له منذ يوليو دون 0.6900. ويستفيد الدولار الأسترالي (AUD) أساسًا من تصريحات عدة مسؤولين في بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تميل إلى التشديد النقدي، ما يعزز توقعات مواصلة تشديد السياسة النقدية.

قال مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي Christopher Kent يوم الاثنين إن عدة عوامل تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحايدة، سواء في أستراليا أو على مستوى العالم. وتغذي هذه التصريحات التكهنات بأن السياسة النقدية الأسترالية قد تظل تقييدية لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وحذّر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي Andrew Hauser يوم الأربعاء أيضًا من أن التضخم الأساسي، المقاس بالمتوسط المشذّب، قد يتجاوز التوقعات في الربع الثالث. ويعزز هذا الاحتمال التوقعات برفع محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، المقرر عقده في 3 نوفمبر.

ويستفيد الدولار الأسترالي كذلك من البيانات الاقتصادية المشجعة الصادرة عن الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا. فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين (GDP) في الربع الثالث توقعات السوق، ما يخفف المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويدعم آفاق الطلب على الصادرات الأسترالية.

وعلى الجانب الأمريكي، يستفيد الدولار الأمريكي (USD) من عدة عوامل داعمة، لكنه يجد صعوبة في كبح صعود زوج AUD/USD. وتضغط الآمال باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران على الطلب على الملاذات الآمنة، بينما يدفع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط المستثمرين إلى التزام الحذر.

وينتظر المستثمرون الآن صدور القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات (PMI) العالمية يوم الجمعة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل.

تحوّل بنك الاحتياطي الأسترالي نحو التشديد يعزز احتمالات رفع الفائدة وسط دعم للدولار الأسترالي وتذبذب التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

يشير محللو MUFG إلى أن سوق أسعار الفائدة الأسترالية «تحولت خلال الليل إلى تسعير احتمال أكبر لرفع جديد للفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي قبل نهاية هذا العام»، عقب تصريحات مائلة إلى التشديد النقدي أدلى بها نائب محافظ البنك Andrew Hausner. وحذّر Hausner من أن آفاق التضخم تبدو الآن «أسوأ بكثير» مقارنة بتوقعات البنك الصادرة في أغسطس، موضحًا: «نشهد ارتفاعًا في أسعار الذكاء الاصطناعي، وانتقال أثر أسعار التكنولوجيا إلى مؤشر أسعار المستهلكين... ونشهد أيضًا طفرة في بناء مراكز البيانات هنا في أستراليا، ما يمثل بدوره عاملًا صعوديًا للتضخم، فضلًا عن الضغوط على الطاقة الإنتاجية المحلية».

وأعرب أيضًا عن قلقه من أن «التضخم مرتفع منذ فترة طويلة جدًا، وبدأنا نرى بعض المؤشرات على أن الناس لم يعودوا متأكدين من قدرتنا على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، أو على الأقل لا يتوقعون ذلك إلا بعد فترة طويلة». ووفقًا لـ MUFG، دفعت هذه التصريحات المائلة إلى التشديد النقدي المشاركين في السوق إلى «تسعير احتمال يقترب من 50:50 لرفع جديد للفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الشهر المقبل».

ويضيف MUFG أن ارتفاع العوائد في أستراليا «دعم قوة الدولار الأسترالي هذا العام»، رغم أن أداءه «كان أضعف نسبيًا في الآونة الأخيرة بالتزامن مع تذبذب التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني للساعة، يتداول زوج AUD/USD عند 0.7028. ويحافظ الزوج على تداوله فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 فترة عند 0.6975، والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة عند 0.6973، ما يُبقي الميل على المدى القريب إيجابيًا ما دام الزوج يحافظ على دعم خط الاتجاه الصاعد قرب 0.7018. ويشير مؤشر القوة النسبية (14)، القريب من مستوى 60، إلى زخم صعودي مستقر بدلًا من الإفراط في التشبع الشرائي، فيما يتماسك السعر أسفل مستوى المقاومة المباشر بقليل.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند الحاجز الأفقي البالغ 0.7040، ومن شأن اختراق مستدام لهذا المستوى أن يفتح المجال لمزيد من المكاسب خلال اليوم. وعلى الجانب الهبوطي، تتجمع مستويات الدعم القريبة عند خط الاتجاه والمستويات الأفقية عند 0.7018 و0.7014، تليها حماية إضافية عند 0.6994؛ ودون ذلك، يوفر المتوسطان المتحركان البسيطان لـ100 و200 فترة، عند 0.6975 و0.6973 على الترتيب، قاعدة دعم هيكلية أعمق للنمط الصعودي.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. لمعرفة المزيد.)