توقعات بيتكوين مقابل الذهب: BTC يكتسب زخمًا نحو 84 ألف دولار مع قفزة XAU فوق 4,100 دولار

تتقدم بيتكوين نحو 83,000 دولار بعدما دافع المشترون بقوة عن مستوى الدعم قرب 80,000 دولار، وسط تصحيح مدفوع بعوامل الاقتصاد الكلي.
يرتفع الذهب بشكل طفيف فوق 4,100 دولار، لكن إمكانات تعافيه تبدو محدودة بفعل المتوسطات المتحركة الرئيسية التي تعلو السعر.
يبلغ احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية الأسبوع المقبل 85%، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي.

ترتفع بيتكوين (BTC) بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع اتجاه المشترين على ما يبدو إلى زيادة انكشافهم على المخاطر. واختبرت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية مؤخرًا مستوى الدعم قرب 80,000 دولار وأكدت تماسكه، في ظل تعديل المستثمرين محافظهم الاستثمارية وسط ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واستمرار الضغوط الجيوسياسية.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

في المقابل، يظل الذهب (XAU/USD) فوق 4,100 دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا خلال اليوم. ويتداول المعدن ضمن اتجاه هبوطي أوسع، فيما تبدو إمكانات التعافي مقيدة بمستويات فنية هيكلية.

رهانات تثبيت الفائدة الأمريكية تظل مرتفعة قبيل قرار أكتوبر

يسعّر المشاركون في السوق بدرجة كبيرة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل. وتُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالًا بنسبة 85% لعدم إجراء تغيير، بما يُبقي الفائدة ضمن نطاق 3.75%-4.00% في 28 أكتوبر. ويبلغ احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00-4.25% نحو 15%.

تأتي القناعة القوية بتثبيت الفائدة على خلفية استمرار التضخم العنيد في الولايات المتحدة، وفقًا لما أظهره تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادر الأسبوع الماضي. ويسعّر متداولو أسعار الفائدة احتمالًا أعلى لرفعها في ديسمبر.

وقالت Crypto Finance في تقرير تحليلي أُرسل عبر البريد الإلكتروني: «تقدّر الأسواق حاليًا احتمال إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 28 أكتوبر بنحو 85%، رغم استمرار التوقعات المرتفعة برفع آخر للفائدة في ديسمبر».

تواصل ظروف الاقتصاد الكلي السائدة تحديد شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة، كما يعكس مؤشر الخوف & الطمع، الذي يسجل 63 ضمن منطقة الطمع يوم الأربعاء، ارتفاعًا من 55 في اليوم السابق. ورغم تحسن معنويات السوق، يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتباع سياسة نقدية تقييدية تحدّ من القناعة بتحقيق صعود قوي.

مؤشر الخوف & الطمع في سوق العملات المشفرة | المصدر: Alternative

التحليل الفني: بيتكوين تظل فوق مستوى دعم حاسم

تتداول بيتكوين عند 83,564 دولارًا، محتفظة بميل إيجابي يدعم الصعود، مع بقاء السعر أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويعزز المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 80,795 دولارًا، إلى جانب خط الأساس لمؤشر الاتجاه الفائق (SuperTrend) قرب 79,664 دولارًا، منطقة طلب أسفل المستويات الحالية، رغم بقاء مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية، ما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي.

ويظل مؤشر القوة النسبية (RSI)، قرب 55، محايدًا بوجه عام، ما يرجّح مرحلة تماسك ضمن اتجاه صعودي عام، بدلًا من موجة صعود استنفدت زخمها بالكامل.

يقع الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 80,794 دولارًا، يليه خط مؤشر SuperTrend عند 79,664 دولارًا، حيث قد يحاول المشترون استعادة السيطرة عند أي تراجع. ويظهر دعم هيكلي أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 77,352 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 76,177 دولارًا. ومن المفترض أن تدعم هذه المستويات البنية الصعودية الأوسع ما دامت صامدة.

التحليل الفني للذهب: XAU يحافظ على الدعم وسط محدودية فرص الصعود

يتداول الذهب عند 4,134 دولارًا، مع سعي المشترين إلى دفعه للتعافي فوق مستوى الدعم عند 4,100 دولار. ورغم منطقة الطلب هذه، التي تدفع المستثمرين إلى التفكير في العودة إلى السوق، يظل المعدن تحت ضغط في الأجل القريب، إذ يبقى السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 و100 و200 يوم. ويعزز أقرب هذه المتوسطات، عند 4,241 دولارًا، الميل الهبوطي رغم القراءة الإيجابية الطفيفة لمؤشر MACD فوق الصفر. ويظل مؤشر القوة النسبية قرب 43 ضمن المنطقة المحايدة، ما يشير إلى زخم ضعيف لا إلى استسلام المشترين.

تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 4,241 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,291 دولارًا، ثم المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,294 دولارًا، بينما يرسم خط مؤشر SuperTrend عند 4,327 دولارًا سقفًا أوسع لمحاولات التعافي. ويدفع غياب مستويات دعم هيكلية على الرسم البياني اليومي المتداولين إلى الاعتماد على مناطق الطلب النفسية، ومنها 4,100 دولار و4,000 دولار، على التوالي. ومن المرجح أن يمهّد كسر مستدام دون نطاق الدعم هذا مجددًا الطريق لموجة تصحيح أعمق.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)

أسئلة شائعة حول بيتكوين والعملات البديلة والعملات المستقرة

ما هي بيتكوين؟

بيتكوين هي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وهي عملة افتراضية صُممت لتؤدي وظيفة النقود. ولا يمكن لأي شخص أو مجموعة أو جهة بمفردها التحكم في وسيلة الدفع هذه، ما يلغي الحاجة إلى مشاركة طرف ثالث في المعاملات المالية.

ما هي العملات البديلة؟

العملات البديلة هي أي عملة مشفرة بخلاف بيتكوين، لكن البعض لا يصنف إيثريوم أيضًا ضمن العملات البديلة، لأن عمليات التفرع تنطلق من هاتين العملتين المشفرتين. وإذا صح ذلك، فإن لايتكوين هي أول عملة بديلة، إذ تفرعت من بروتوكول بيتكوين، وبالتالي تُعد نسخة «محسّنة» منه.

ما هي العملات المستقرة؟

العملات المستقرة هي عملات مشفرة صُممت للحفاظ على سعر مستقر، وتُدعَم قيمتها باحتياطي من الأصل الذي تمثله. ولتحقيق ذلك، تُربط قيمة كل عملة مستقرة بسلعة أو أداة مالية، مثل الدولار الأمريكي (USD)، ويُنظَّم معروضها بواسطة خوارزمية أو وفقًا للطلب. ويتمثل الهدف الرئيسي للعملات المستقرة في توفير وسيلة للدخول إلى سوق العملات المشفرة والخروج منها للمستثمرين الراغبين في تداولها والاستثمار فيها. كما تتيح العملات المستقرة للمستثمرين حفظ القيمة، نظرًا إلى أن العملات المشفرة عمومًا عرضة للتقلبات.

ما هي هيمنة بيتكوين؟

هيمنة بيتكوين هي نسبة قيمتها السوقية إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة مجتمعة. وتقدم صورة واضحة عن مدى اهتمام المستثمرين ببيتكوين. وعادة ما ترتفع هيمنة BTC قبل موجة الصعود وخلالها، إذ يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في عملات مشفرة مستقرة نسبيًا وذات قيمة سوقية مرتفعة، مثل بيتكوين. ويعني انخفاض هيمنة BTC عادة أن المستثمرين يحوّلون رؤوس أموالهم و/أو أرباحهم إلى العملات البديلة سعيًا وراء عوائد أعلى، ما يؤدي غالبًا إلى موجات صعود حادة في العملات البديلة.

المقال التالي