Đô la Úc giao dịch gần đỉnh tháng, trên mức 0,7000 khi lập trường diều hâu của RBA bù đắp tác động từ đà tăng nhẹ của USD

AUD/USD thu hút lực mua ngày thứ tư liên tiếp nhờ những phát biểu mang lập trường thắt chặt của các quan chức RBA.
Số liệu GDP quý III tích cực của Trung Quốc công bố hôm thứ Hai tiếp thêm động lực cho AUD.
Lo ngại lạm phát do giá dầu củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ USD và hạn chế đà tăng của cặp tiền.

Cặp AUD/USD giao dịch với xu hướng tăng trong ngày thứ tư liên tiếp, giữ vững trên ngưỡng tâm lý 0.7000 trong phiên châu Á hôm thứ Tư và tiến sát mức cao nhất tháng được ghi nhận vào ngày trước đó.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Đồng đô la Úc (AUD) tiếp tục được hỗ trợ bởi các tín hiệu mang lập trường thắt chặt từ quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), duy trì kỳ vọng tăng lãi suất trước cuộc họp chính sách ngày 3/11. Cụ thể, Trợ lý Thống đốc RBA Christopher Kent hôm thứ Hai cho biết có những dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy lãi suất trung lập đang tăng cả trong nước lẫn trên toàn cầu. Trong khi đó, Phó Thống đốc Andrew Hauser cảnh báo vào đầu ngày hôm nay rằng lạm phát bình quân cắt ngọn quý III có thể cao hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, số liệu GDP quý III tích cực của Trung Quốc, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9, cũng tạo động lực cho đồng đô la Úc. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ (USD) tiếp nối đà phục hồi nhẹ trong đêm từ mức thấp nhất gần ba tuần, khi lo ngại lạm phát do giá dầu củng cố triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách. Hiện các nhà giao dịch đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức trên 90%, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh và hạn chế đà tăng của cặp AUD/USD.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể tránh đặt cược mạnh vào đà tăng của đồng bạc xanh, một tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh hy vọng về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran được nhen nhóm trở lại. Cụ thể, các bản tin truyền thông cho biết Qatar và Pakistan đã đề xuất với Mỹ và Iran một kế hoạch “dung hòa” đáp ứng yêu cầu của cả hai bên. Vì vậy, cần thận trọng trước khi khẳng định đợt điều chỉnh giảm gần đây của USD từ mức cao nhất kể từ tháng 4/2025 đã kết thúc, khi thị trường vẫn tập trung theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Biểu đồ ngày AUD/USD

Phân tích kỹ thuật

Cặp AUD/USD xác nhận bứt phá khỏi biên độ giao dịch ngắn hạn và hiện hướng tới việc vượt ngưỡng cản Fibonacci thoái lui 38,2% tại 0.7024. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đi lên, cặp tiền có thể gặp trở ngại gần đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày tại 0.7048. Tiếp đến là mức thoái lui 50,0% ở giữa biên độ tại 0.7064, vốn duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn và cho thấy tỷ giá giao ngay có thể khó lấy lại vùng xoay chiều trong cấu trúc điều chỉnh rộng hơn.

Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức thoái lui 23,6% ở 0.6974, trước vùng đáy của cấu trúc giá quanh 0.6893, nơi lực mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ biên độ giao dịch rộng hơn.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Úc

Những yếu tố chính nào chi phối đồng đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với đồng đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) ấn định. Do Úc là quốc gia giàu tài nguyên, giá quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này, cũng là một động lực quan trọng. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cùng với lạm phát, tốc độ tăng trưởng và cán cân thương mại của Úc cũng là những yếu tố ảnh hưởng. Tâm lý thị trường, tức việc nhà đầu tư tăng nắm giữ tài sản rủi ro (ưa thích rủi ro) hay tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn (né tránh rủi ro), cũng có tác động, trong đó tâm lý ưa thích rủi ro có lợi cho AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc tác động như thế nào đến đồng đô la Úc?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến đồng đô la Úc (AUD) bằng cách ấn định mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất của toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% thông qua việc điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác sẽ hỗ trợ AUD, còn lãi suất tương đối thấp có tác động ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng chính sách nới lỏng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng, trong đó nới lỏng định lượng gây bất lợi cho AUD, còn thắt chặt định lượng có lợi cho đồng tiền này.

Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc tác động như thế nào đến đồng đô la Úc?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị đồng đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, nước này mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc hơn, làm tăng nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị đồng tiền này lên cao. Điều ngược lại xảy ra khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự kiến. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong số liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường tác động trực tiếp đến đồng đô la Úc và các cặp tiền có AUD.

Giá quặng sắt tác động như thế nào đến đồng đô la Úc?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Úc, mang lại 118 tỷ USD mỗi năm theo số liệu năm 2021, với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Vì vậy, giá quặng sắt có thể là yếu tố chi phối đồng đô la Úc. Thông thường, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng do tổng nhu cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Điều ngược lại xảy ra nếu giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng thường làm tăng khả năng Úc đạt thặng dư thương mại, qua đó hỗ trợ AUD.

Cán cân thương mại tác động như thế nào đến đồng đô la Úc?

Cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa số tiền một quốc gia thu được từ xuất khẩu và số tiền chi cho nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất những mặt hàng xuất khẩu được săn đón, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá nhờ nhu cầu từ người mua nước ngoài đối với hàng xuất khẩu vượt nhu cầu chi trả cho hàng nhập khẩu. Vì vậy, thặng dư thương mại giúp AUD mạnh lên, còn thâm hụt thương mại có tác động ngược lại.

Bài viết tiếp theo