คาดการณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: ยังอยู่ต่ำกว่า 102.00 และขอบล่างของกรอบขาขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวเข้าหาเส้น EMA 9 วันที่ระดับ 102.07
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 วันที่ระดับ 57.40 ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเป็นบวกและเอื้อต่อการปรับขึ้นต่อ
DXY อาจปรับตัวลงต่อเข้าหาเส้น EMA 50 วันที่ระดับ 100.87

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 101.90 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

DXY ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ขณะนี้ดัชนีกำลังทดสอบเส้น EMA ระยะสั้น 9 วัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก สะท้อนว่าการปรับขึ้นรอบล่าสุดกำลังพักตัวมากกว่าจะกลับทิศทาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ระดับ 57.40 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเอื้อต่อการปรับขึ้นต่อ แม้ดัชนี FXS Fed Sentiment Index จะลดลงจากระดับสูงก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันบ่งชี้ว่า ดัชนีดอลลาร์อยู่ต่ำกว่าขอบล่างของกรอบขาขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลงและอาจเปลี่ยนเข้าสู่แนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดัชนีอยู่ต่ำกว่าขอบกรอบเพียงเล็กน้อย จึงอาจเป็นเพียงการย่อตัวชั่วคราว หรือการไล่หาสภาพคล่องโดยมุ่งกระตุ้นคำสั่งหยุดขาดทุนที่อยู่ใต้แนวรับเพียงเล็กน้อย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านแรกที่เส้น EMA 9 วัน ณ ระดับ 102.07 หากกลับเข้าสู่กรอบได้ จะช่วยฟื้นมุมมองขาขึ้นและหนุนให้ดัชนีดอลลาร์ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 102.94 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามด้วยขอบบนของรูปแบบลิ่มขาขึ้นที่ 103.70

ในด้านขาลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจเคลื่อนไหวบริเวณเส้น EMA 50 วันที่ระดับ 100.87 หากปรับตัวลงต่อ จะเปิดทางให้ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 98.56 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

ดอลลาร์ไม่สามารถปรับขึ้นต่อ แม้แรงกดดันด้านราคาในสหรัฐฯ ขยายวงกว้างขึ้น

Thu Lan Nguyen จาก Commerzbank ชี้ว่า ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดอย่างต่อเนื่องแทบไม่ได้ช่วยหนุนดอลลาร์อย่างยั่งยืน เธอระบุว่า “หลังจากข้อมูลราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันพุธ เมื่อวานนี้ก็มีตัวเลขยอดค้าปลีกและราคาผู้ผลิตที่แข็งแกร่งกว่าคาดตามมา” พร้อมเสริมว่าข้อมูลที่ออกมาต่อเนื่องนี้ “ยิ่งเป็นหลักฐานว่าแรงกดดันด้านราคากำลังขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ” อย่างไรก็ตาม Nguyen ชี้ว่า “ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธไว้ได้” ตอกย้ำว่าข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจล่าสุดที่สูงกว่าคาดไม่ได้ส่งผลให้ค่าเงินปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Chart Analysis Dollar Index Spot — ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน

วอร์ชยังระมัดระวังจากบาดแผลวิกฤต แต่มีมุมมองบวกต่อการเติบโตเชิงโครงสร้างและ AI

สุนทรพจน์ของวอร์ช ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ได้คะแนน 5.6/10 จาก FXS Speechtracker ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย สะท้อนว่าน้ำเสียงมีอิทธิพลน้อยกว่าระดับอ้างอิงเดิมเล็กน้อย แม้สารที่สื่อโดยรวมจะยังสอดคล้องกับที่ส่งมาตั้งแต่การประชุม FOMC เดือนกันยายน การยอมรับว่า “ยังฝังใจกับบาดแผลจากวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” ตอกย้ำว่าเขายังคงให้น้ำหนักกับการบริหารความเสี่ยงและเสถียรภาพทางการเงิน แม้วอร์ชจะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการลงทุนที่พุ่งขึ้นจาก “นโยบายที่ดี” พร้อมย้ำว่าการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็น “ช่วงเวลาที่ทุกอย่างชัดเจน” อย่างแท้จริงสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิต การจ้างงาน และเงินเฟ้อ การที่วอร์ชให้ความสำคัญกับ AI ในฐานะแรงขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ ซึ่งในที่สุดจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและหนุนนโยบายการเงิน ขณะที่ผลกระทบต่อการจ้างงานในระยะใกล้ยังไม่แน่นอนนั้น ตอกย้ำมุมมองที่ระมัดระวังแต่ยังเป็นบวกต่อดอลลาร์และความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด และยังอยู่ในระดับสูงที่ 127.51 ส่งสัญญาณว่าท่าทีด้านนโยบายโดยรวมยังคงเอนเอียงไปในทางเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อย สำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การที่ดัชนี FXS Fed Sentiment Index อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการที่วอร์ชเน้นย้ำถึงเสถียรภาพด้านราคาและความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน บ่งชี้ว่าดอลลาร์ยังมีปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะยังอ่อนไหวต่อข้อมูลที่ทยอยประกาศและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับ AI ในช่วงก่อนการประชุม FOMC ปลายปี

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในรูปเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.13%	-0.25%	-0.03%	-0.07%	-0.41%	-0.54%	-0.06%
EUR	0.13%		-0.14%	0.07%	0.03%	-0.27%	-0.43%	0.06%
GBP	0.25%	0.14%		0.21%	0.19%	-0.14%	-0.28%	0.20%
JPY	0.03%	-0.07%	-0.21%		-0.02%	-0.36%	-0.47%	-0.02%
CAD	0.07%	-0.03%	-0.19%	0.02%		-0.32%	-0.51%	0.00%
AUD	0.41%	0.27%	0.14%	0.36%	0.32%		-0.14%	0.36%
NZD	0.54%	0.43%	0.28%	0.47%	0.51%	0.14%		0.50%
CHF	0.06%	-0.06%	-0.20%	0.02%	-0.01%	-0.36%	-0.50%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป